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Petit problème en compta

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default Petit problème en compta

Message par Invité le Mar 01 Mar 2011, 16:44

Bonjour à tous,
Je suis en train de préparer la compta de l'année. j'ai 2 chèques (aliment et centre de gestion) faits au 23/12 et qui n'ont pas été tirés alors que je leur avais demandé de les tirer avant le 31 décembre...ces andouilles ils ont tiré ça en janvier.
Dans quel compte faut les mettre??? 401, 408???????
Et j'ai reçu une facture d'aliment datée du 31 décembre, du coup je pense qu'il faut la rentrer mais pareil, dans quel compte???
Si quelqu'un sait... Merci d'avance !

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Message par Invité le Mar 01 Mar 2011, 16:47

moi je la mettrais en 401 : du au 31/12 et comme ca tu récupères ta tva, de toute facon qd tu vois la mère bettencourt t'iras pas en prison pour ca

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Message par Invité le Mar 01 Mar 2011, 16:53

Merci Ronchon38, ça c'est pour la facture du 31, et les deux autres je les colle en 408?


Dernière édition par Anestel le Mar 01 Mar 2011, 17:16, édité 1 fois

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Message par hp49 le Mar 01 Mar 2011, 17:00

si tu as les factures au 31-12 met tout en 4011 dettes fournisseurs cool

hp49
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Message par Invité le Mar 01 Mar 2011, 17:14

Merci hp49, du coup j'ai collé la facture datée du 31/12 en 401 et les deux autres en 408, on verra bien ce que dira le comptable....

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Message par Invité le Mar 01 Mar 2011, 17:32

je mettrais tout en 401 et ensuite a l'inventaire se sont des dettes pour moi la comptable me fait passer les dates du retrait sur le relevé de banques :réfléchi :réfléchi le compte 408 c'est pour les factures non parvenu :réfléchi

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Message par Invité le Mar 01 Mar 2011, 17:40

Oui c'est bien un compte 401
Tu peux créer un compte 401 pour chaque fournisseur
Comme cela lors du paiement il est plus facile de retrouver la dette

Exemple Facture mois de décembre Débit compte 6 Crédit compte 401xxx
Paiement en janvier Débit compte 401xxx Crédit compte 512

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Message par Invité le Mar 01 Mar 2011, 17:46

Ben c'est pas les factures qui sont pas parvenues c'est les chèques !
Y a pas un compte pour chèques non tirés??? C'est pas des dettes c'était envoyé à temps....
Bof je laisse comme ça, on verra bien de toutes façons ça lui fera une écriture de plus à passer si ça va pas (au comptable)....
En tous cas merci !
Qu'est-ce que ça peut me gonfler ces trucs là ! ! !
Le pire c'est les fermages ça j'ai jamais compris, moi je les paye à la St Michel (29 septembre), c'est comme ça, et pis faut que je mette "fermages dus au 31/12", donc que je me casse la tête à faire des règles de 3 pour mettre un chiffre qu'il faut après virer de la compta en janvier....et recommencer tous les ans.. C'est pas pour moi ce métier... trop compliqué et pas logique!
Ah Pastou j'ai vu ton message merci, avec le comptable on avait dit que je me casserai pas la tête à faire plusieurs comptes fournisseurs, parce que justement je me débrouille pour pas avoir de dettes à la fin de l'année, là ils ont merdouillé, la prochaine fois je m'y prendrai avant le 23/12 pour envoyer mes chèques !
Bon je vais les mettre en compte 401 alors je vais en créer un qui s'appelle "chèques pas tirés" c'est le comptable qui va être content !

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Message par Invité le Mar 01 Mar 2011, 17:48

Et sur ce, je vais aller re biberonner mes affreux jojos, à dans 4h tout le monde, et encore merci !

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Message par Invité le Mar 01 Mar 2011, 18:08

Oui c'est bon tu mets tout dans le 401 ça devrait aller

Factures pas encore payées ou chèques pas encore encaissé c'est pareil pour toi ----> 401

Si ça te fait plaisir tu peux créer un compte 401xxx CHEQUES NON TIRÉS moque

Bon courage pour tes bibs !!!

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Message par wh 26 le Mar 01 Mar 2011, 18:17

Attention au chéque du centre de gestion, il va te compter ça comme un service donc pas de récup de tva tant que le chéque n'est pas débité. Tva à mettre en TVA à régul.

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Message par Le Mecreant le Mar 01 Mar 2011, 20:23

Bon.

Il y a un principe de comptabilité qui s'appele le principe de précaution.

Donc les factures sont réputées payées au chèque emis et les facture non parvenue... justement ne sont pas parvenues et seront comptabilisée le mois suivant.

Y a même des boites qui considèrent que les factures non parvenues le 3 seront prises en compte le 25 du mois suivant. ce qui fait un credit fournisseur gratos non négligeable.

C'est un choix de comptablité que tu doit indiquer dans les annexes et t'y tenir pour l'avenir.

Ainsi les chèques envoyés jusqu'au 31/12 soldes les comptes fournisseurs.

L'ecriture "chèque non débité" passe donc une seule fois dans la banque puisque le solde du compte bancaire est différent de ta créance sur la banque.
En fait c'est la banque qui doit l'argent a tes fournisseur, c'est pas toi.

Bon, j'imagine que faire ça aux comptables du CER ils vont avaller leur dentier...

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Message par milhoc le Mar 01 Mar 2011, 21:49

Ben moi je vois pas la différence entre
- une facture du 23/12 payée par un chèque du 24/12 encaissé le 3/1
- et une facture du 23/12 payée par un chèque du 3/1 encaissé le même jour :réfléchi

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Message par Invité le Mar 01 Mar 2011, 23:31

Merci vous tous, Le Mécréant merci aussi, mais j'ai pas tout compris du premier coup, même du deuxième normal, j'en suis à l'apéro c'est pour ça, je relirai ça demain matin.. je suis pas au CER ils étaient trop cher je suis chez Cogedis mais ils augmentent je vais re-consulter pour 2011 et faire jouer la concurrence, c'est des vrais maquignons ces boites là.
Sinon, d'après l'ancien comptable de Cogedis qui était bien, rapide, on s'embête pas avec des trucs qui prennent la tête, les dettes au 31/12 je dois les mettre TTC et retirer la TVA seulement quand c'est encaissé, soit l'année d'après, bon c'est pas un problème pour moi. Le comptable a changé mais d'après Resketbilou, le nouveau qui est un ancien à lui est bien aussi, ouf.
Milhoc c'est pas ça que j'avais; j'avais 2 factures mettons du 10/12 payées le 23/12 mais chèques pas encore tirés le 31/12, et une facture émise le 31/12, donc forcément pas payée le 31/12....
Mais rien que pour embêter le comptable et parce que ça a augmenté, j'ai bien envie de créer 2 comptes: chèques émis mais pas tirés au 31/12, et factures émises au 31/12 et payées en janvier.
Et en plus je me suis attaquée à l'eau, facture 2010 reçue en février, donc dette aussi...
Petite question indiscrète mais qui me servirait, parce qu'Hubert me dit que je nous compte trop d'eau en conso perso, il me dit qu'il faut compter 30 m cubes par an et par personne pour la conso perso, et moi je m'étais pas cassée la tête, j'avais compté 1/4 d'eau pour nous et 3/4 pour la bergerie, mais on consomme quand même en tout dans les 600 mcubes par an avec ces zouzounes de crotte qui non seulement boivent comme des trous, mais en plus s'amusent souvent avec les tuyaux et nous font déborder les bacs pendant toute la nuit ou plus...
Vous consommez combien, en gros, par personne, pour l'eau? Sachant que nous on se salit beaucoup quand même avec les moutons donc je fais plus de machines à laver qu'un céréalier
Merci d'avance !

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Message par Invité le Mer 02 Mar 2011, 06:41

moi je bois que du vin par solidarité avec les viti et je me lave jamais donc tout sur l'exploit : ha
sérieux si t'es au réel , l'intérêt c'est de passer un max de charges , 1/4 privé 3/4 exploitation c'est jouable,

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Message par Invité le Mer 02 Mar 2011, 06:44

Bonjour Anestel en générale il est compté 120 M3 pour une famille de consommation annuel se doit être une donné national si je me trompe pas donc tout le restant c'est l'exploitation après la solution c'est d'avoir un compteur pour l'exploitation le débit et les tarifs sont différent et plus avantageux ( j’espère que tu n'as pas l'assainissement dessus car 600 M3 * 2 = sa fait du fric) : ha : ha
a moins d'avoir une famille nombreuse comme nos aïeux un douzaine de gamins c'est sur 150 M3 c'est un peu cour 77 77 77 elle se font très rare c'est famille la peut-etre en banlieue avec 2 a 3 femme : ha : ha lol! lol! quoi

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Message par Invité le Mer 02 Mar 2011, 07:28

Je viens de regarder mes consommations en eau :
200 à 240 m3 pour la ferme et nous ( 175 ha grandes cultures et 3 personnes ).
Donc, oui, tu surévalue ta consommation.
Tu aurais certainement même intérêt à récupérer tes eaux de gouttières, avec une telle conso pour l'exploitation. Et vu les cuves GO qui vont être changées, il va y en avoir un paquet qui vont être dispo à pas cher !

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Message par milhoc le Lun 07 Mar 2011, 19:29

Anestel a écrit:Milhoc c'est pas ça que j'avais; j'avais 2 factures mettons du 10/12 payées le 23/12 mais chèques pas encore tirés le 31/12, et une facture émise le 31/12, donc forcément pas payée le 31/12....
Pour résumer, tu as 3 factures émises avant le 31/12 dont les chèques sont tirés l'année suivante. En fait peu importe si tu les as payées avant ou après le 31/12.
A la date de la facture (décembre) tu débites le compte 6xxx (charges) pour le HT plus le 445xx pour la TVA et tu crédites le compte fournisseur 401 (TTC).
Puis à la date de l'encaissement (janvier), tu débites le 401 (TTC) et tu crédites le compte banque (512 chez moi).

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Message par Invité le Lun 07 Mar 2011, 23:16

Merci milhoc !

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